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盘锦市住房公积金管理中心2021年度部门预算公开表
发布时间：2021-01-30
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| 2021年度部门预算公开表 | |||||||
| 预算代码： | 156 | ||||||
| 部门名称： | 盘锦市住房公积金管理中心 | ||||||
| 2021年度部门收支总体情况表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |
| 一、一般公共预算收入 | 1,354.99 | 一、工资福利支出 | 720.00 | 一般公共服务支出 | 421.25 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 192.73 | 外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算收入 | 津贴补贴 | 128.55 | 国防支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 奖金 | 公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 绩效工资 | 16.07 | 教育支出 | |||
| 六、事业单位经营收入 | 社会保障缴费 | 75.19 | 科学技术支出 | |||
| 七、上级补助收入 | 住房公积金 | 37.16 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | 其他工资福利支出 | 270.30 | 社会保障和就业支出 | 54.21 | ||
| 九、其他收入 | 二、商品和服务支出 | 633.07 | 卫生健康支出 | 23.07 | ||
| 十、上年结转 | 办公经费 | 546.20 | 节能环保支出 | |||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||
| 培训费 | 农林水支出 | |||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||
| 委托业务费 | 15.00 | 资源勘探信息等支出 | ||||
| 公务接待费 | 0.70 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 援助其他地区支出 | ||||
| 维修（护）费 | 66.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 其他商品和服务支出 | 0.17 | 住房保障支出 | 856.46 | |||
| 三、对个人和家庭的补助 | 1.92 | 粮油物资储备支出 | ||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | |||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 计 | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 计 | 1,354.99 | |
| 2021年度收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
| 合计 | 1,354.99 | 1,354.99 | 1,354.99 | |||||||||||||||||
| 盘锦市住房公积金管理中心 | 1,354.99 | 1,354.99 | 1,354.99 | |||||||||||||||||
| 2021年度部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,354.99 | 720.00 | 633.07 | 1.92 | ||||||
| 156012盘锦市住房公积金管理中心 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.25 | 337.35 | 83.90 | |||||||||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.25 | 337.35 | 83.90 | ||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 421.25 | 337.35 | 83.90 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.21 | 52.12 | 0.17 | 1.92 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 54.21 | 52.12 | 0.17 | 1.92 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.09 | 0.17 | 1.92 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.12 | 52.12 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.07 | 23.07 | ||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 23.07 | 23.07 | |||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.81 | 22.81 | ||||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 856.46 | 307.46 | 549.00 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37.16 | 37.16 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.16 | 37.16 | ||||||||
| 221 | 03 | 城乡社区住宅 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | ||||||||
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | |||||||
| 2021年度财政拨款收支总体情况表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |
| 一、一般公共预算收入 | 1,354.99 | 一、工资福利支出 | 720.00 | 一般公共服务支出 | 421.25 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 基本工资 | 192.73 | 外交支出 | |||
| 津贴补贴 | 128.55 | 国防支出 | ||||
| 奖金 | 公共安全支出 | |||||
| 绩效工资 | 16.07 | 教育支出 | ||||
| 社会保障缴费 | 75.19 | 科学技术支出 | ||||
| 住房公积金 | 37.16 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 其他工资福利支出 | 270.30 | 社会保障和就业支出 | 54.21 | |||
| 二、商品和服务支出 | 633.07 | 卫生健康支出 | 23.07 | |||
| 办公经费 | 546.20 | 节能环保支出 | ||||
| 会议费 | 城乡社区支出 | |||||
| 培训费 | 农林水支出 | |||||
| 专用材料购置费 | 交通运输支出 | |||||
| 委托业务费 | 15.00 | 资源勘探信息等支出 | ||||
| 公务接待费 | 0.70 | 商业服务业等支出 | ||||
| 因公出国（境）费用 | 金融支出 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 5.00 | 援助其他地区支出 | ||||
| 维修（护）费 | 66.00 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 其他商品和服务支出 | 0.17 | 住房保障支出 | 856.46 | |||
| 三、对个人和家庭的补助 | 1.92 | 粮油物资储备支出 | ||||
| 四、债务利息及费用支出 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 五、资本性支出（基本建设） | 预备费 | |||||
| 六、资本性支出 | 其他支出 | |||||
| 七、对企业补助（基本建设） | 转移性支出 | |||||
| 八、对企业补助 | 债务还本支出 | |||||
| 九、对社会保障基金补助 | 债务付息支出 | |||||
| 十、其他支出 | 债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 计 | 1,354.99 | 本 年 支 出 合 计 | 1,354.99 | |
| 2021年度一般公共预算支出情况表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 1,354.99 | 805.99 | 549.00 | ||||
| 盘锦市住房公积金管理中心 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 421.25 | 421.25 | ||||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.25 | 421.25 | |||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 421.25 | 421.25 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.21 | 54.21 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 54.21 | 54.21 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.12 | 52.12 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.07 | 23.07 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 23.07 | 23.07 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.81 | 22.81 | ||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 856.46 | 307.46 | 549.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37.16 | 37.16 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.16 | 37.16 | ||
| 221 | 03 | 城乡社区住宅 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | ||
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 819.30 | 270.30 | 549.00 | |
| 2021年度一般公共预算基本支出情况表 | ||
| 金额单位：万元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 720.00 |
| 30101 | 基本工资 | 192.73 |
| 3010201 | 津贴补贴 | 116.93 |
| 3010202 | 在职采暖补贴 | 11.62 |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | |
| 3010701 | 年终一次性奖金(事业) | 16.07 |
| 3010703 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.81 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 |
| 3011202 | 失业保险 | |
| 3011203 | 工伤保险 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.16 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 270.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.07 |
| 30201 | 办公费 | 26.38 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 3020701 | 办公电话费 | |
| 3020702 | 邮电费 | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.20 |
| 30229 | 福利费 | 0.62 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 3023902 | 公务用车交通补贴 | 37.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 3029903 | 离休人员其他公用经费 | |
| 3029904 | 退休人员其他公用经费 | 0.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.92 |
| 3030101 | 离休人员工资 | |
| 3030103 | 离休采暖补贴 | |
| 3030201 | 退休费 | 0.08 |
| 3030202 | 退休采暖补贴 | 1.84 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 2021年度一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
| 5.70 | 5.00 | 5.00 | 0.70 | |||
| 2021年度政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 科目代码（按功能分类） | 科目名称（类/款/项) | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||||||
| 合 计 | |||||||||||
| 2021年度部门综合预算项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算收入 | 其中非税部分 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 上年结转 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |||||
| 盘锦市住房公积金管理中心 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | ||||||||||
| 盘锦市住房公积金管理中心 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 其他办公用房运行经费 | 项目概述：五个办事处办公费：小区物业费4094平方米X2元X12=10万元；取暖费4094平方米X33元=14万元；水、电、气14万元。合同制人员体检费4万元（550元x11人+750元X45人）。 项目依据：日常工作需要。 |
否 | 否 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公积金业务系统软件维护费 | 项目概述：公积金业务系统软件维护费52万元；人民银行征信系统维护费2万元。 项目依据：公积金业务系统软件维护合同。 |
是 | 否 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 公积金业务系统硬件维护费 | 项目概述：公积金业务系统硬件维护。 项目依据：网络维护协议书 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 网络租赁费 | 项目概述：中心及五个办事处光纤费38.8万元；与大数据中心联网22.2万元；“12329”热线电话及短信费50万元；电子政务外网及固话费4.5万元；人民银行征信专线6万元；微信平台订阅号等费用0.5万元。 项目依据：联通、移动等租赁合同 |
否 | 否 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 印刷费 | 项目概述：印制贷款审批表2万份x2.2元=4.4万元；印制借款抵押合同4.5万份x0.8元=3.6万元。 项目依据：日常工作需要。 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 中介机构审计费（ | 项目概述：根据《关于加强住房公积金财政监督管理的通知》，委托中介机构进行审计。 项目依据：《关于加强住房公积金财政监督管理的通知》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 手续费 | 项目概述：手续费按不高于贷款利息收入的5%提取。 项目依据：国办发【1996】35号文 |
否 | 否 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 物业服务费 | 项目概述：五个办事处物业费。 项目依据：物业服务采购合同 |
是 | 否 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 法律顾问咨询费 | 项目概述：常年聘请法律顾问。 项目依据：聘请法律顾问合同。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2021年度部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 盘锦市住房公积金管理中心 | 实有人员数量 | 58 | 所属单位数量 | 1 | |||
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 1,354.99 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1,354.99 | |||
| 一、本年收入 | 1,354.99 | 一、基本支出 | 805.99 | |||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,354.99 | （一）人员类项目 | 721.92 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | （二）公用经费项目 | 84.07 | ||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 二、项目支出（不含部门主导分配） | 549.00 | ||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | （一）其他运转类项目 | 549.00 | ||||||
| （五）单位资金收入 | （二）特定目标类项目 | |||||||
| 二、上年结转结余 | 三、部门主导分配项目（不纳入评价） | |||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | ||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | ||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | ||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | ||||||||
| （五）单位资金收入 | ||||||||
| 部门职能概述 | 根据国务院《住房公积金管理条例》的规定，市住房公积金管理中心的主要职责如下： 1、编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划； 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3、负责住房公积金的核算； 4、审批住房公积金的提取和使用； 5、负责住房公积金的保值和归还； 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； 7、发放住房货币化补贴资金； 8、承办市住房公积金管理委员会决定的其它事项。 |
|||||||
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | ||||
| 保障单位正常运转，确保公积金业务正常办理。 | 印刷费 | 8.00 | 2021年12月 | |||||
| 保障公积金业务系统稳定运行。 | 公积金业务系统软件维护费 | 54.00 | 2021年12月 | |||||
| 保障单位正常运转，完成日常工作任务。 | 公用经费项目 | 84.07 | 2021年12月 | |||||
| 保障单位正常运转，确保公积金各项业务指标顺利完成。 | 手续费 | 169.00 | 2021年12月 | |||||
| 保障单位正常运转，确保公积金业务系统正常运行。 | 网络租赁费 | 122.00 | 2021年12月 | |||||
| 为防范住房公积金业务风险，常年聘请法律顾问。 | 法律顾问咨询费 | 10.00 | 2021年12月 | |||||
| 保障在职职工工资福利，保障单位正常运转。 | 人员类项目 | 721.92 | 2021年12月 | |||||
| 保障单位信息系统安全运行。 | 公积金业务系统硬件维护费 | 12.00 | 2021年12月 | |||||
| 保障单位正常运转，五个办事处物业服务。 | 物业服务费 | 127.00 | 2021年12月 | |||||
| 委托中介机构进行审计。 | 中介机构审计费 | 5.00 | 2021年12月 | |||||
| 保障单位正常运转，五个办事处水电气取暖等费用及合同制人员体检费。 | 其他办公用房运行经费 | 42.00 | 2021年12月 | |||||
| 年度绩效目标 | 保障单位各项工作的正常开展，确保公积金各项业务指标顺利完成。 | |||||||
| 服务全市缴存单位及职工，保证中心业务正常开展，提升服务质量。 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | |||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | |||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | ||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 办理业务客户满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 完善机制 | 2021年12月 | ||||
| 2021年度部门预算项目（政策）绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目(政策)名称 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | |||||||
| 一、本年收入 | ||||||||
| （一）一般公共预算拨款收入 | ||||||||
| （二）政府性基金预算拨款收入 | ||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | ||||||||
| （四）财政专户管理资金收入 | ||||||||
| （五）单位资金收入 | ||||||||
| 二、上年结转结余 | ||||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
